Gael Cloud es un ERP 360° pensado con un alto enfoque en los procesos de gestión y flujos de trabajo. Gracias a esto, cualquier movimiento que tenga impacto financiero de entrada o salida de dinero se conectará y vinculará automáticamente con el módulo de tesorería de Gael Cloud.
La conciliación bancaria de Gael Cloud ayuda a que cualquier movimiento del banco siempre esté ajustado a lo que refleja tu ERP, importando todo desde tu banco, simplificando tu proceso de conciliación y control financiero.
¿Qué es la conciliación bancaria y para qué sirve?
La conciliación bancaria es el proceso mediante el cual comparas los movimientos que tienes registrados en tu empresa (ERP, libro mayor o tesorería) con los movimientos reales que informa tu banco a través de la cartola bancaria.
Su objetivo es garantizar que los datos financieros coinciden, detectar errores o diferencias, y dejar todo en orden antes de cerrar el mes o generar informes contables.
¿Cómo se realiza la conciliación bancaria de Gael Cloud?
Para elaborar la conciliación bancaria, se puede comenzar utilizando la información de la cartola bancaria, el auxiliar mayor de la empresa o los movimientos de tesorería (entradas y salidas de dinero por fecha). Se recomienda utilizar la cartola bancaria como punto de partida, ya que es emitida oficialmente por el banco y contiene los movimientos y estado de la cuenta, lo que la convierte en una fuente de información más confiable que la que tiene la empresa.
Una vez que tus movimientos están en Gael Cloud, la herramienta:
Sugiere automáticamente el match ideal entre los movimientos bancarios y tus registros.
Te permite ver y confirmar las conciliaciones visualmente.
Si corresponde, puedes generar automáticamente un asiento contable para reflejar cobros o pagos aún no registrados.
De esta forma, la conciliación bancaria de Gael Cloud te permitirá vincular los movimientos de entradas y salidas de dinero de tu ERP en pocos clics, bajo dos modalidades:
Importando los movimientos del banco masivamente desde un Excel.
Con la integración de Fintoc.
Por su parte, Fintoc es una solución tecnológica financiera, que entre sus productos cuenta con una API transaccional que permite automatizar los procesos de conciliación bancaria, evitando la descarga y carga de cartolas bancarias.
Finalmente, se realizará una verificación automática para sugerir el movimiento ideal para hacer match con el banco, con una herramienta visual que te permitirá elegir la mejor conciliación posible.
Una vez que hayas conciliado, verás reflejado el saldo de tu banco en tu ERP, incluso podrás generar un asiento contable si algo no estaba marcado como cobrado o pagado en tu ERP, para actualizar esa información automáticamente.
👥 ¿Quién puede activar la integración con Fintoc?
Si ya usas Gael Cloud y quieres activar esta herramienta, contacta al administrador del sistema en tu empresa. También puedes escribirnos directamente a soporte@gael.cloud o usar el chat de ayuda para conocer más.
¿Cómo cargar los movimientos del banco a Gael Cloud con Excel y cómo funciona?
La conciliación bancaria con Excel se hace de forma semiautomática, con la cartola del banco para importar movimientos masivamente a Gael Cloud:
La herramienta de conciliación permite descargar una plantilla de Excel donde debes cargar tus distintos movimientos, copiándolos desde tu cartola del banco. Simplemente tendrás que cumplir con los requisitos que solicita el Excel, como detalles de columnas y filas. Luego podrás cargar el archivo a Gael Cloud para que los movimientos sean importados rápidamente, para una o varias fechas. La plataforma realizará una validación automática de que todo esté cargado correctamente.
¿Cómo cargar los movimientos del banco a Gael Cloud con Fintoc y cómo funciona?
Para evitar copiar y pegar cada importación, puedes integrar directamente tu cuenta con Fintoc y tendrás todos los bancos vinculados que necesites a tu ERP.
Luego de tener las cuentas integradas, solo deberás elegir un banco en conciliación bancaria, ingresar a “Importar movimientos”, seleccionar el rango de fechas que desees importar y listo.
Beneficios de la herramienta de conciliación bancaria con Fintoc
Entre los múltiples beneficios de Gael Cloud, la herramienta de conciliación bancaria te entregará:
Rapidez y ahorro de tiempo: como la herramienta te permite importar todo muy rápido con Fintoc, entrega una sugerencia de match automática y una vista general de tus saldos, ahorrarás de media a una hora de trabajo diario en importar movimientos y realizar conciliación.
Mayor integridad de la información: gracias a todos los módulos y herramientas de Gael Cloud que trabajan en conjunto con la conciliación bancaria, tus datos siempre cuadrarán, no tendrás movimientos perdidos, podrás conciliar cobros o pagos consolidados, cobros o pagos parciales y mucho más.
Facilidad de uso: la herramienta es apta para cualquier tipo y nivel de usuario. No necesitas ser una persona experta en conciliación bancaria, contador o tener un alto nivel de capacitación en la herramienta para utilizarla. Sólo debes conocer conceptos básicos y podrás mantener todo en orden.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email soporte@gael.cloud
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a comercial@gael.cloud